3.5 财务制度

报销

  • 报销流程(手签报销单):报销人员 —> 部门经理—> 总经理 —> 财务审核 —> 出纳付款
  • 费用报销:日常购买的功用品费、低值易耗品、业务招待费、培训费、服务费、餐费、加油费用等。
  • 市内交通费报销:需提供出租车票、公交车票和地铁票等。
  • 差旅费报销:提供机票、火车票、汽车票、出租车票、住宿费、餐饮费等。

借款

  • 员工向公司借款,以谁用款谁借款为标准,一月内还清。不得以个人名义为他人借款,前款不清,后款不借。

差旅费标准

  • 涉公出差,实施据实报销,除车票、机票以外没人每日不超过500元/天(住宿和餐饮)
  • 汽车票、火车票、机票一律据实报销。

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